Öppna Projekt → Fakturering → Reskontra. Du ser de öppna fordringarna som åldersfördelning (ännu inte förfallet, 1–30, 31–60, 61–90 och över 90 dagar) samt fakturornas betalningsläge.
Tre sätt att registrera en betalning
- Manuellt: välj Bokför betalning, ange belopp, datum och betalare och matcha betalningen mot fakturan. En återbetalning registreras som ett negativt belopp.
- Från Netvisor: när Netvisor-kopplingen är i bruk hämtar Kelomo betalningarna för försäljningsfakturorna och matchar dem automatiskt med referensnumret.
- Från kontoutdraget: importera bankens camt.054-fil. Kelomo matchar betalningarna med referensnumret och visar ett sammandrag: matchade, omatchade och tidigare importerade.
Betalningar som inte kunde matchas blir kvar i kön Omatchade, där de kan matchas mot rätt faktura manuellt.
Skicka en betalningspåminnelse
Öppna den förfallna fakturan och välj Betalningspåminnelse. Påminnelsen använder den ursprungliga fakturans referensnummer, så fordran dubbleras inte, och till den läggs påminnelseavgiften och dröjsmålsräntan enligt inställningarna.